План и прогноз

Краткое объяснение

План — это всё, что вы задали в приложении: периодические и разовые проводки, повседневные траты. Система строит по ним расчётный остаток на каждый день вперёд.

Факт — то, что вы зафиксировали при ревью денежного потока: фактические остатки на кошельках и закрытый период. До ревью расхождение плана и реальности нормально.

Центральный экран — Проводки: одна таблица на прошлые даты, сегодня и будущее.

Таблица «Проводок»

На каждый день видно:

проводки (периодические и разовые);
сумму проводок за день;
повседневные траты за день;
расчётный остаток по кошелькам;
на дате ревью — расчётный, фактический остаток и разница.

Диапазон дат вверху экрана можно сдвигать: смотреть историю и заглядывать в будущее.

Как отличить прошлое от прогноза

Отдельной подсветки «это прогноз» нет — ориентируйтесь на дату:

дни до сегодня — уже прошли (часть может быть закрыта ревью);
сегодня и будущие дни — расчёт по текущим данным, пока период не закрыт.

На закрытых строках контекстное меню проводок не показывается — период зафиксирован. Подробнее — Закрытые периоды.

Как обновляется прогноз

Любое изменение данных сразу пересчитывает расчётный остаток в будущих строках:

новая или изменённая разовая проводка;
правка экземпляра периодической проводки в открытом периоде;
новая или изменённая повседневная трата;
настройка периодической проводки на экране Периодические проводки.

Принцип: изменили данные — прогноз обновился сразу, без отдельной кнопки «пересчитать».

Горизонт прогноза

Таблицу можно прокрутить примерно на 10 лет вперёд и не глубже 3 лет назад от текущей даты — этого достаточно для личного и семейного планирования. Те же ограничения действуют в Отчётности — см. Интервал и группировка.