Проведение ревью денежного потока

Краткое объяснение

Ревью запускается вручную с экрана Проводки. Напоминание «пора провести ревью» по почте можно включить в настройках ревью; в интерфейсе приложения напоминание не показывается.

Логика ревью — в Ревью денежного потока. Рекомендуемый ритм — Еженедельный ритуал.

Шаг 1. Установить фактический остаток

1. Откройте Проводки.
2. Найдите строку с датой ревью (дата, на которую вводятся фактические остатки).
3. В колонке баланса нажмите Установить фактический остаток (иконка кошелька).
4. Введите актуальные суммы по каждому кошельку — как видите в банке или в наличных.

После ввода отображаются:

• расчётный (ожидаемый) остаток;
• фактический остаток;
• разница (факт минус расчёт).

Кошельки в валюте, отличной от валюты по умолчанию

Если у вас есть кошельки в валюте, отличной от валюты по умолчанию (см. Валюта и суммы), их остаток вводится в своей валюте. Дальше возможны два случая:

• за период с прошлого ревью были конвертации в этой валюте — сведение к валюте по умолчанию считается автоматически, курс виден в хинте у названия кошелька;
• конвертаций не было — рядом с кнопкой Установить фактический остаток появляется форма ручного ввода курса или суммы получения (поля пересчитываются взаимно); кнопка недоступна, пока курс не задан для всех таких кошельков.

Шаг 2. Скорректировать данные (если нужно)

Если разница не нулевая:

• добавьте или измените разовые проводки;
• поправьте периодические проводки за этот период в таблице;
• при необходимости сверьте настройки повседневных трат — актуальны ли сумма и частота для будущего плана (факт за закрываемый период система посчитает сама при ревью).

Расчётный остаток пересчитывается сразу после каждого изменения.

Шаг 3. Провести ревью

1. На той же дате нажмите Провести ревью (иконка галочки) — кнопка доступна на строке с введённым фактическим остатком.

2. Откроется предпросмотр. В нём показано:

   Вы собираетесь провести ревью:
   фактический − расчётный = разница, с учётом повседневных трат за период (сумма в день).

3. Проверьте цифры. Если всё верно — подтвердите Провести ревью в модальном окне.

Шаг 4. После подтверждения

• Период от прошлого ревью (или от регистрации, если это первое ревью) до даты ревью закрыт.
• Редактировать операции в закрытом периоде нельзя.
• Прогноз в будущих строках опирается на зафиксированный факт.

При ошибке после ревью добавьте корректирующие проводки в новом открытом периоде — см. Закрытые периоды.

Связанные статьи

• Ревью денежного потока
• Еженедельный ритуал
• Проводки